General Ledger

General Ledger: Automatisierte Buchungsvorgänge

Komfortable Erfassung von Buchungen

Das Buchhaltungs-Modul von FrontInvest unterstützt die Geschäftstransaktionen des Kunden sowie alle Buchhaltungs-Operationen.
Das Buchhaltungs-Modul gestattet die gleichzeitige Implementierung vielfältiger Kontenpläne, um den jeweiligen nationalen und internationalen Standards zu entsprechen (z.B. länderspezifische GAAP und IFRS).

FrontInvest bietet eine Mehrwährungen-Lösung, mit der sich Business-Transaktionen automatisieren lassen. Alle Buchungen können automatisch durch FrontInvest generiert werden oder auch manuell erfasst werden. Die Überprüfung und Validierung der Buchungen gehört ebenso zum Leistungsumfang wie die automatische Generierung von Buchhaltungs-Reports.


Es können verschiedene Profile definiert werden, die sich mit spezifischen Zugangsrechten und einem Validierungs-Workflow verknüpfen lassen. Diese Methode gewährleistet die fondsspezifische interne Kontrolle sowie die Einhaltung von Vorschriften.
So kann z.B. ein Junior Accountant autorisiert werden, Operationen zu erfassen, ohne diese jedoch validieren zu können. Im Gegenzug hat der Senior Accountant das Recht, die Operationen zu prüfen und zu bewilligen, so dass diese innerhalb der Anwendung wirksam werden.

Automatisierte Erstellung von standardisierten Buchhaltungs-Reports

Integration zahlreicher Kontenpläne (einschließlich konsolidierter Kontenpläne), um die verschiedenen länderspezifischen Bilanzierungsregeln einzuhalten

  • Konten-Management in Übereinstimmung mit den diversen integrierten Charts
  • Zugang zu Buchhaltungsdokumenten
  • Verwaltung der Buchungen mit einem Baumstruktur-Layout
  • Definition von Abschlussregeln
  • Automatische Generierung von Buchungsvorgängen aus eingegebenen Finanzdaten. Diese Buchungen können in FrontInvest eingesehen werden.