Portfolio Management

Portfolio Management: Optimierte Portfolio-Modellierung, -Bewertung und -Kontrolle

FrontInvest bietet vielfältige Ansichten je nach Asset-Klasse:
Private Equity direkt (Beteiligungsmanagment)
Real-Estate (Direct Investments)
Fund of Funds (Private Equity)
Fund of Funds (Real-Estate)
Fund of Hedge Fund
Infrastruktur

Private Equity direkt (Beteiligungsmanagement)

  • Erfassen sie Ihre Beteiligungen zeitnahe und zeigen sie alle wichtigen Daten an
  • Werten sie Kennzahlen in FrontAnalytics aus.
  • Informationen sind sorgfältig klassifiziert, relevante Kontakte werden ebenso angezeigt wie die einem Unternehmen zugeordneten Mitarbeiter
  • Unter “Events” werden die gesamte Historie und  sämtliche Termine und Meetings zu einem Unternehmen angezeigt

Sie pflegen komfortabel aktuelle Finanzdaten sowie administrative und rechtliche Informationen:  Neben dem direkten Zugang zu Business Performance und Reports profitieren Sie vom gesamten Spektrum der CRM-Funktionalität von FrontInvest.

  • Die elektronische Verwaltung der gesamten Unternehmensdokumentation trägt zur Effizienz bei
  • Über die in FrontInvest eingebetteten Excel Features können Sie unkompliziert beliebige Bewertungsmodelle innerhalb der Datenbank erstellen – z.B. Discounted Cash-flow (DCF).

Real-Estate (Direct Investments)

FrontInvest ist eine Web-basierte, integrierte Plattform, die das ganze Spektrum von Front-, Middle- und Back-Office-Anforderungen innerhalb der Real-Estate-Investment-Industrie abdeckt.
FrontInvest setzt Best Practices der Real-Estate-Branche um.
 

  • Sie greifen auf alle Informationen zu einer Immobilie zu und haben deren sämtliche Merkmale stets im Überblick
  • Unser Modell-Modul bietet Ihnen die Möglichkeit, den Zeichnungsprozess vollständig zu automatisieren und zudem What-If-Analysen zu den Portfolios durchzuführen. Die Erfassung der Zeichnung mit nur einem Mausklick erspart Ihnen Zeit und Sie können sich so voll auf das Monitoring der Performance und das Risikomanagement für Ihr Portfolio konzentrieren.
  • FrontInvest konsolidiert die Projektionen auf der Portfolioebene und ermöglicht den strategischen Blick auf das Portfolio in Hinblick auf prognostizierte Bewertungen und Cash-Flows.  Diese Analyse ist ein maßgebliches Entscheidungsfindungs-Instrument für unsere Kunden, um ihre mittel- und langfristigen Strategien und Risiken zu steuern.
  • Sie können mit wenig Aufwand Waterfall-Modelle (Kaskaden-Modelle) erstellen und Distribution-Regeln für Investoren definieren

Fund of Funds (Private Equity)

FrontInvest ist maßgeschneidert für die Bearbeitung von Fund of Funds und der Aufgaben der Limited Partners. Sie können z.B. sowohl komplexe Vehikel handhaben als auch laufend die Performance der Portfoliounternehmen überwachen. 
FrontInvest bietet Ihnen vielfältige konsolidierte Ansichten auf jeder Ebene der Fonds- und Portfolio-Strukturen.

  • Komfortable Modellierung komplexer Investment-Strukturen für die jeweiligen Vehikel und Fonds:

    • Einheitlicher Bearbeitungsprozess für Investments in Fonds und Fund of Funds auf jeder Ebene
    • Konsolidierte Ansicht auf Master-Fund-Ebene
    • Drill-down-Option bis auf die Detailebene des Portfolios
    • Transparente Konsolidierung auf Investorenebene
    • Unbegrenzte Strukturen und Ebenen für Fonds
    • Unbegrenzte Konsolidierung des Portfolios über alle Ebenen der Investmentstruktur
  • Bequemes Tracking der Portfoliounternehmen:

    • Nutzerfreundliches Update-System für Portfolio-Positionen
    • Übersichtliche Investment-Historie zum Portfolio
    • Effizientes Cash-Flow Management zum Portfolio
    • Unkompliziertes Tracking (Verfolgen) der Portfolio-Bewertungen
    • Bedarfsgerechte Anpassung der Informationsebenen mit beliebiger Detailtiefe für die jeweiligen Portfoliounternehmen
    • Einheitliche Bearbeitung von Direct Investments in Portfoliounternehmen sowie der Portfolios
    • Zahlreiche Berechnungsfunktionen

Fund of funds (Real-Estate)

Mit FrontInvest lassen sich alle Anforderungen von Funds of Funds (im Bereich Real Estate) effizient bearbeiten: Von der Modellierung komplexer Vehikel-Schemata über das Tracking der Bestandsimmobilien bis zur konsolidierten Ansicht über vielfältige Regionen oder Asset-Klassen auf jeder beliebigen Ebene der Investment-Struktur.

  • Bequeme Modellierung komplexer Investment-Strukturen

    • Konsolidierte Sicht und Drill-down-möglichkeit bis auf die Ebene spezifischer Asset-Klassen, Regionen, Länder und Anlageobjekte.
    • Unbegrenzte Anzahl der Ebenen innerhalb der Unternehmensstruktur 
    • Weiterverarbeitung der Transaktionen über die gesamte Unternehmensstruktur
  • Effizientes Tracking (Verfolgen) der Portfolios von Zielfonds

    • Einfache Updates der wichtigen Kennzahlen seitens der GPs, die über Excel-Dateien oder eine Schnittstelle bereit gestellt werden
    • Effektives Monitoring der Portfolio-Entwicklung in Hinblick auf Bewertung, Performance und Risiken (Beeinflussung durch spezifische Märkte, Tracking von Hauptmietern  etc. )
    • Konsolidierte Ansicht von Direct und Fund of Funds Investments.

Fund of Hedge Funds

FrontInvest unterstützt die Erledigung spezifischer Aufgaben für Funds of Hedge Funds sowohl in Hinblick auf die Portfolio-Diversifikation als auch auf das Kerngeschäft der Organisationen.

  • Optimierung des Portfolio-Aufbaus

    • Auswahl der Assets, die das Gesamtrisiko mindern oder erhöhen
    • Implementierung von Stress Tests für Portfolio und Simulationen
  • Performance-Analyse
  • Monitoring von Liquidität und Risiken
  • Einsetzen von “What-if”-Szenarien und Simulationsfeatures: Simulation und Sensitivitätsanalyse, Szenario-Modellierung und Vergleich
  • Überblick über Portfolio Reports und dynamische Dashboards (strategische Beschreibung, Performance-Historie, Risiko vs.  Renditeerwartungen, Regressionsanalyse…)

Infrastruktur

Mit FrontInvest können Sie alle geschäftsrelevanten Informationen zentralisieren und klassifizieren: Hauptinformationen über Projekte, Kontakte, Events und administrative Aufgaben.
Gleichzeitig pflegen Sie Finanzdaten sowie administrative und rechtliche Informationen und profitieren von den FrontInvest-Features CRM und Dokumenten Management. 

Darüber hinaus können Sie Performance-Kennzahlen, z.B. aus dem Jahresabschluss, importieren. Die ständige Übertragung von Updates und Kommentaren zum Status des Investment seitens der Investment Manager hält Sie immer auf dem neuesten Stand. 

eFront berücksichtigt auch die spezifischen Parameter bei Infrastruktur-Investments und stellt für deren Bearbeitung eingebettete Excel-Funktionen zur Verfügung.
So können diese Parameter unkompliziert erfasst, Cash-Flows generiert und diese dann mit dem Cash-Flow-Forecasting des Gesamtinvestments konsolidiert werden.